怕是一点，演奏的乐曲也不会完美。为了保持斯特拉迪瓦里小提琴的风格，为了持续成功，就应该“按部就班”，或者说，必须音调协和。艰难时期，找不准调子，突然，你的思维和情绪出现了错误，整个逻辑突然被扭曲，你处于一种混乱的状态。
问：你的逻辑被打乱了？
里奥：是的，你忘掉了自己的原则，破坏了原本正确的原则。突然，你的整个交易结构分崩离析，开始做一些本不该干的傻事。如果你思考它，就会被情绪做左右，这本该是避免的。换言之，斯特迪瓦里小提琴已经跑调了。每一位交易者都会经历几次这样的体验。
问：在这样的时刻你会对自己说些什么？
里奥：有时，你只需清掉头寸。对于那些开始对交易造成影响的头寸有什么好怜惜的？我已经深受其苦，只好出局，必须重新洗牌，清掉那些非常头寸。即使需要仅仅一天、两天或者三天，有时候是一个星期。但是我必须撤身，必须恢复平静的心态，保持良好的心理，以便下一次能够在正常心态下重新认识市场。
问：你是否也曾对自己说过这样的话：“里奥，你又在做蠢事？”
里奥：千万次，尚存的优秀投资者还没有一个不做傻事。事实上，当你犯了错误的时候，应该自我承认，你做了一件傻事。你没有倾听警告信号，损害了自己制定的规则，这些是你做的傻事，应该聪明一些，应该对自己诚实。
问：当你自我独白的时候，是否有情绪化反应？或者只是理智的独语？
里奥：你必须排除一切情绪，从情绪中摆脱出来，保持理智。在决断过程中，让情绪走开。如果做单或者下决断是出于情绪化反应，那是最糟糕的事情。在制定投资决策时能够将个人情绪彻底清除，这是我最强大的资产。无论何时，只要情绪开始作怪，我就会采取行动，离场出局，从交易中撤出来，重新获取平衡。
问：当你决定离场出局，清掉头寸时，是否会想到钱？你是否会想到在帐户上又要减少部分资金？
里奥：如果是这样，你更应该出局了。如果痴守头寸的原因是由于感情上不能忍受资金的损失，那么你知道它们是错误的头寸，该立即退场了。如果你不这样做，你就不能保持清醒的头脑。应该面对这样的亏损，应该自然、清楚地感受它。你知道我过去怎么做？当我还在交易场内工作的时候，我强迫自己接受这样一种习惯，每天交易结束之后，我过一遍所有的交易头寸，算出各自的底线。这一天我是怎么过来的？我每天总是记下盈亏数字，当然盈利头寸不会影响到我；但是对于亏损头寸，我则从容接受，并且亲笔记下来，审视它，感受它，这是非常重要的节律。
问：当你顺着市场，乘风破浪行进时，你看到什么？听到什么？感受到什么？那时候你对自己又讲些什么？
里奥：哦，真是异常兴奋，无法言喻，有人将之比作性。
问： 情绪高昂？
里奥：是的，情绪高昂。而且，事实上很性感。我认为它使你达到一种极限，很像肉体感到的高潮，可以同做爱媲美，所以，极度的兴奋。值得警惕的是，不要让它影响到你个人生活的其他方面。我对此常常是谨慎对待，严格防范。也就是说你怎样对待别人，如何打发你的个人生活，如何对待你的家庭，你该买什么，不买什么。
你知道吗，我过去常常为自己购买一件礼物？不是在获胜的时候，而是在失败的时候。连续出现亏损时——我们都会遇到这样的情况——遭受重挫时，我会出去购买一些昂贵的东西，表示自己还支付的起。
问：你这样讲，我有同感。出师不利的时候，我总会带妻子出去吃顿饭。
里奥：是的，我在得势的日子很少鼓励自己，因为节律要求我必须守在生活界线之内，对于获利头寸可以置之不理。盈利反倒更须理智，许多人做不到。但是，你必须学会克制，莫让胜利的喜悦影响到你同周围人士的日常相处，千万不要盛气凌人，春风得意的时候，人很容易这样。
问：能否描述一下你在市场中的情绪表现？特别是，如何调整心态？
里奥：从兴奋到低落，情绪变化真是千奇百怪。正如你所知，我坚持这样一种习惯，每一天交易结束后，像塞进抽屉一样，把它们丢开。你应该把所有的情绪丢到脑后，一走了之，应该回到正常的生活中去，这是一种调剂。不要让亏损头寸侵蚀你的心灵，也不要认为只有盈利才可以保持正常的心态，要做到宠辱不惊。
问：当一次或者几次交易使你感到意志消沉时，这也是调整心态的方法吗？
里奥：没错。
问：你坚定的走出房门，说道：“我什么都不想，明天再说吧”？
里奥：当我想完成它时，很难完全做到这一点。但是我知道自己在朝着这条路走，一小时之内，没事了，也就结了。我锁上它，明天再说，第二天打开抽屉，再作打算。这本身就是一种休息。
问：你对自己说些什么吗？
里奥：当然。你必须自语：和今天的交易划清界线，记住，结束了。过去属于死神，走开好了！转向下一次机会！当你这样告诫自己的时候，也就清醒了自己的位置，占有了主动权。
问：作为投资者，你对自己拥有什么信仰？
里奥：想要投资，首要的就是对自己有信心。假如对自己缺乏信心，你不会成为一名成功的投资者。如果自认失败，你很难成功；相反，你注定会失败。你应该对自己充满信心，只要感觉自己是胜者，你就有机会。但 这并不是说你将永远获胜！不过，你至少拥有了正确的心态，应该相信自己，应该相信你明白自己所做的一切，应该相信自己的观点物有所值，你有实力提出观点，你必须拥有这样的心理。
问：其他信仰呢？
里奥：必须果断而持之以恒。
问：是否有一位导师或者榜样，他们可以帮助你不断提高投资水平？
里奥：说实话，我有很多的学习榜样。
问：他们指导你走向成功？
里奥：我想是的。他们各有所长，我或多或少地吸取到一些有益的东西。有一位先生叫西德尼·歇尔，在纽约做土豆期货，是早期土豆期货市场中出色的投资者。你知道，当时，梅茵土豆在纽约市场中是响当当的。我认识他的唯一理由是：幼年时代，我同西德尼的小孩是朋友，西德尼传授给我一些终身难忘的经验。他告诉我，如果你想知道市场有多强劲，即使是你想买，也要先入市抛空，看市场是否会吃掉你的空单，特别是当你在土豆市场的声誉和他一样响的时候。这样，我意识到，他本准备吸纳仓位，却先煞有介事地假意沽空，瞧瞧市场是否会吞噬他的头寸，然后能够持稳价格结构。如果像预期一样，他知道买进的时机到了，通知经纪人或者其他人入场代他买进，这是他测试市场强度的一种手段。如果想要做空时，采用的方法正好相反。
问：我猜想，许多人很难在心理上做到这一点？
里奥：我想是的，但这无疑是一种测试市场强度的逻辑之道。总之，如果你出手抛空，市场便不堪一击，也许你就不该再打算买进了，市场远较你想象的疲弱，也许这是不能买进的原因。这样做，可以收到意想不到的效果，西德尼·歇尔让我学会了这一手，他理所当然是我的导师。
另外一位让我受益匪浅的先生，也许你听说过，而且有所了解，他叫罗尔夫·彼德。罗尔夫·彼德是我的榜样，原因是他的思想弥补了我的弱项。我是短线投资者，记住，我们是场内交易者，场内交易者注重短线操作，时间非常短，三分钟、五分钟，一天就算很久了。
罗尔夫·彼德教导我，这样做很难真正赚到大钱。他向我解释，如果你对市场走势确实有什么观点，那应该从长计议；实际上你应该按这种思路去投资。罗尔夫是这样的投资者，他的头寸一放几个月，甚至几年，他对市场有一个长线的看法。既然大豆看涨至12美元/标准 普尔，你需要做的就是在6美元/标准普尔建仓，然后持守空头寸等待另外6美元/标准普尔的空间，或许到那时，价格并没有涨到12美元/标准普尔，这是长线思路。那时候对于像我这样的短线操作者来说，长线概念就像是白天和夜晚之间的差别，这无疑为我打开了一个新的世界。罗尔夫按照他的方式，教会了我如何运用长线思维，改变了我的投资风格。
此后，因为我开始主管交易所工作，不得不离开交易池，放弃了场内交易。我只好上楼办公，通过电话下单。从此以后，我不得不改做长线投资。我再也不能像在场内交易者那样频繁进出，是罗尔夫·彼德教会了我运用长线投资方法。这不是说你将永远正确，工作的变更迫使我按照长线思维来操作。
问：将一个市场走势看到底，这样的投资者并不多，也不切实际。即使他们认为市场长线仍有较大潜力，但是出于对市场的自然反应，往往半途而废，在心理上很难接受。
里奥：是的，很对，这就需要信心，你必须坚信你的观点。让我再讲一遍，你必须树立坚定的自信心，对自己的能力要抱有信心，你应该知道什么是危险信号，市场回撤很自然，你应该承受得起行情的振荡。
但是你必须知道什么是回撤，什么是反转。有时，反转是一个危险信号，一个警告信号，你应该当心。这些东西你应该不断学习。谈到学习榜样，当然罗尔夫·彼德的思维模式是我学习的榜样；另外一个让我受益终身的是罗伊·西蒙斯，一个非常成功的投资家。
问：非常出色？
里奥：是的，他是一位出色的人物，出色的投资家。罗伊对天底下的商品几乎无所不涉。我曾经找机会探视一下他在做什么，勿庸置疑，他无所不做。哦，我颇受启发，一次不止可以做一个品种，不过，我认为还是有一定的限度，并非每个人都是罗伊·西蒙斯。但是，你一次至少可以做一个品种以上。罗伊还教会我商品之间存在的关联作用，因为他并非总是做多一切，也不是做空一切。在某些商品上做空，有些商品上做多。所以，此后我意识到，通过运用不同商品之间的基差价值，多空交替，可以帮助你实现整体计划。从某种程度来讲，这种做法帮助我较好地控制了风险。
问：你认为自己能进行多品种投资吗？
里奥：是的，我始终保持一次交易3种－4种商品的习惯，罗伊·西蒙斯启发了我，他指引我成为多商品投资者。另外一位对我的帮助也很大，我从他那里学到了期货交易的基本原则。他告诉我有两种期货分析方法：一种是技术分析，一种是基本分析，艾尔默·福克纳指导我掌握了技术分析方法，当时，他在市场中赚过也赔过数百万美元。我们相遇的时候，他再次破产，然而，他对技术指标有着独到的见解，分析图表的能力十分出众，最终指导我掌握了所有技术分析知识。实际上，我开始痴迷于技术分析。
我还结识了另外一位你非常熟悉的人物，马楼·金，他让我明白，基本面最终决定市场的真�